有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/24-2024/07/23)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,596,542,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,595,473,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,305,396,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3903 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,934,194,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,797,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,917,396,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,698,100,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8981 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,360,432,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,379,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,203,052,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,588,257,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0103 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,022,686,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,133,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,837,553,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,377,587,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2486 | 円 |
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