有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/24-2025/07/23)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,661,418,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,541,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,659,877,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,019,558,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5432 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,878,046,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,517,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,859,529,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,577,977,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1261 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,846,493,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,723,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,831,770,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,957,996,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3096 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,503,790,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,303,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,327,487,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,925,121,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6137 | 円 |
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