有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
J-REITオープン(年4回決算型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,971,156,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,689,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,930,466,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,957,972,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2846 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,978,790,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,107,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,717,682,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,322,949,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215 | 円 |
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