有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,303,705,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,625,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,166,079,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,602,086,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6796 | 円 |
J-REITオープン(毎月決算型)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,184,884,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,056,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,157,828,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,612,721,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3350 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,999,631,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,924,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,988,707,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,093,969,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3720 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,649,672,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,895,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,396,776,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,875,233,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3828 | 円 |
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