有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,505,828,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,791,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,486,037,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,749,678,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4631 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,693,140,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,526,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,681,613,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,892,185,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9790 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,753,704,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,815,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,740,889,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,809,193,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0436 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,988,825,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,111,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,929,714,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,257,552,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2608 | 円 |
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