有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

J-REITオープン(毎月決算型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,989,159,691	円
Ⅱ 負債総額	109,445,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,879,714,530	円
Ⅳ 発行済口数	4,565,542,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5069	円

J-REITオープン(年4回決算型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,939,620,385	円
Ⅱ 負債総額	90,836,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,848,784,212	円
Ⅳ 発行済口数	5,992,286,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9773	円

J-REITオープン(資産成長型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,992,387,374	円
Ⅱ 負債総額	68,470,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,923,917,086	円
Ⅳ 発行済口数	3,170,886,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8682	円

(参考)J-REITオープン マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	25,076,881,059	円
Ⅱ 負債総額	292,504,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,784,376,130	円
Ⅳ 発行済口数	12,489,778,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9844	円