有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

J-REITオープン(毎月決算型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,161,490,887	円
Ⅱ 負債総額	1,495,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,159,995,518	円
Ⅳ 発行済口数	3,644,980,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4156	円

J-REITオープン(年4回決算型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,510,640,222	円
Ⅱ 負債総額	14,238,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,496,401,318	円
Ⅳ 発行済口数	5,020,355,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8916	円

J-REITオープン(資産成長型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,475,805,317	円
Ⅱ 負債総額	7,861,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,467,943,987	円
Ⅳ 発行済口数	2,906,573,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8812	円

(参考)J-REITオープン マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,233,860,564	円
Ⅱ 負債総額	91,789,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,142,070,844	円
Ⅳ 発行済口数	9,839,220,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0471	円