有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,891,253,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,186,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,844,066,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,561,236,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2307 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,691,327,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,776,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,660,551,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,970,841,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5884 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,197,137,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,645,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,182,491,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,348,799,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4217 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,060,297,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,733,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,727,564,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,389,739,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4795 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
