有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,340,067,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,708,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,330,359,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,173,457,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3646 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,983,340,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,233,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,106,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,768,656,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8718 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,326,295,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,851,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,317,443,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,647,622,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0084 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,713,468,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,827,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,596,640,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,230,329,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2595 | 円 |
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