有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,750,402,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,451,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,743,951,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,550,686,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,564,629,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,747,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,539,881,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,704,450,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8153 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,134,613,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,417,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,111,195,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,692,540,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8983 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,499,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,027,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,385,472,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,707,375,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1115 | 円 |
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