有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

J-REITオープン(毎月決算型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,337,834,809	円
Ⅱ 負債総額	1,959,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,335,874,826	円
Ⅳ 発行済口数	4,857,101,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3045	円

J-REITオープン(年4回決算型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,920,422,792	円
Ⅱ 負債総額	26,876,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,893,546,068	円
Ⅳ 発行済口数	5,745,819,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7219	円

J-REITオープン(資産成長型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,274,891,515	円
Ⅱ 負債総額	10,449,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,264,442,304	円
Ⅳ 発行済口数	3,190,799,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6499	円

(参考)J-REITオープン マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,587,484,330	円
Ⅱ 負債総額	77,319,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,510,164,959	円
Ⅳ 発行済口数	12,183,517,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7655	円