有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

J-REITオープン(毎月決算型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,255,558,999	円
Ⅱ 負債総額	16,563,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,238,995,650	円
Ⅳ 発行済口数	3,853,757,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6189	円

J-REITオープン(年4回決算型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,280,063,937	円
Ⅱ 負債総額	68,860,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,211,203,041	円
Ⅳ 発行済口数	5,199,842,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1561	円

J-REITオープン(資産成長型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,576,518,977	円
Ⅱ 負債総額	107,973,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,468,545,627	円
Ⅳ 発行済口数	3,052,134,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1194	円

(参考)J-REITオープン マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,206,502,980	円
Ⅱ 負債総額	171,441,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,035,061,394	円
Ⅳ 発行済口数	10,487,549,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2918	円