有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,950,001,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,311,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,877,690,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,600,602,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2996 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,250,463,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,731,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,198,732,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,741,187,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6629 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,099,207,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,294,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,079,913,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,597,082,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4436 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,323,410,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,244,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,229,166,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,032,705,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4861 | 円 |
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