有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
J-REITオープン(年4回決算型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,453,621,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,918,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,357,703,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,661,679,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4169 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,412,463,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,235,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,135,227,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,184,636,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1462 | 円 |
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