有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,265,163,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,877,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,248,286,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,808,142,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2115 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,643,328,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,307,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,597,021,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,735,673,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5565 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,762,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,420,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,872,342,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,010,601,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3716 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,894,625,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,516,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,750,108,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,245,223,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4201 | 円 |
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