有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,196,593,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,654,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,097,938,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,276,320,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3409 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,975,116,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,365,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,795,750,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,633,429,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7016 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,813,605,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,866,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,760,739,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,803,716,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4346 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,088,682,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,232,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,694,450,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,836,186,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4619 | 円 |
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