有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

J-REITオープン(毎月決算型)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,814,780,046	円
Ⅱ 負債総額	23,976,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,790,803,763	円
Ⅳ 発行済口数	4,444,896,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5278	円

J-REITオープン(年4回決算型)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,904,788,017	円
Ⅱ 負債総額	33,759,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,871,028,979	円
Ⅳ 発行済口数	6,445,552,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9969	円

J-REITオープン(資産成長型)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,276,192,300	円
Ⅱ 負債総額	41,113,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,235,078,983	円
Ⅳ 発行済口数	3,342,371,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8655	円

(参考)J-REITオープン マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,225,285,854	円
Ⅱ 負債総額	277,928,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,947,356,881	円
Ⅳ 発行済口数	13,166,573,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9707	円