有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,535,485,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,531,806,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,869,848,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4295 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,617,898,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,084,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,605,814,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,989,771,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9251 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,751,142,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,489,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,733,652,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,921,133,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9628 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,915,599,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,514,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,887,085,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,670,989,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1598 | 円 |
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