有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,441,902,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,412,902,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,754,899,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3487 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,024,084,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,270,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,994,813,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,829,880,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7562 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,691,905,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,093,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,677,811,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,507,490,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6188 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,172,625,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,736,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,110,888,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,165,796,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7020 | 円 |
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