有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,700,319,388	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,081,280	△0.01
合計(純資産総額)		5,699,238,108	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,403,781,384	100.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△12,512,401	△0.12
合計(純資産総額)		10,391,268,983	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,998,358,163	100.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,330,555	△0.10
合計(純資産総額)		5,992,027,608	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	21,434,322,300	96.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	668,000,598	3.02
合計(純資産総額)		22,102,322,898	100.00