有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,099,344,892	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,406,195	△0.01
合計(純資産総額)		11,097,938,697	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,824,311,695	100.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△28,560,990	△0.14
合計(純資産総額)		19,795,750,705	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,770,064,603	100.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△9,325,010	△0.09
合計(純資産総額)		9,760,739,593	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	40,300,282,200	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	394,167,891	0.96
合計(純資産総額)		40,694,450,091	100.00