有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,175,789,215	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,134,099	△0.01
合計(純資産総額)		6,174,655,116	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,951,896,734	100.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△15,601,207	△0.13
合計(純資産総額)		11,936,295,527	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,771,491,479	100.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,377,538	△0.11
合計(純資産総額)		5,765,113,941	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	23,539,609,380	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	358,852,836	1.50
合計(純資産総額)		23,898,462,216	100.00