有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,160,358,773	100.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△363,255	△0.00
合計(純資産総額)		5,159,995,518	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,508,009,067	100.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△11,607,749	△0.12
合計(純資産総額)		9,496,401,318	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,473,499,803	100.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△5,555,816	△0.10
合計(純資産総額)		5,467,943,987	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	19,862,395,500	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	279,675,344	1.38
合計(純資産総額)		20,142,070,844	100.00