有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,246,513,970	100.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△7,518,320	△0.12
合計(純資産総額)		6,238,995,650	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,225,774,865	100.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△14,571,824	△0.12
合計(純資産総額)		11,211,203,041	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,563,077,983	101.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△94,532,356	△1.46
合計(純資産総額)		6,468,545,627	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	23,663,492,750	98.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	371,568,644	1.54
合計(純資産総額)		24,035,061,394	100.00