有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,739,748,490	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,202,881	0.08
合計(純資産総額)		4,743,951,371	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,532,870,482	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,011,445	0.08
合計(純資産総額)		8,539,881,927	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,113,004,454	100.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,809,265	△0.03
合計(純資産総額)		5,111,195,189	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,048,940,500	98.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	336,531,817	1.83
合計(純資産総額)		18,385,472,317	100.00