有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/24-2024/07/23)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,590,917,139	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,555,889	0.09
合計(純資産総額)		4,595,473,028	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,909,753,456	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,643,042	0.08
合計(純資産総額)		8,917,396,498	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,337,172,123	102.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△134,119,126	△2.57
合計(純資産総額)		5,203,052,997	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,392,266,250	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	445,287,489	2.36
合計(純資産総額)		18,837,553,739	100.00