有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,831,348,785	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	341,352	0.00
合計(純資産総額)		4,831,690,137	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,519,054,130	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,779,801	0.10
合計(純資産総額)		12,531,833,931	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,198,058,128	99.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,789,829	0.06
合計(純資産総額)		9,203,847,957	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	26,094,029,700	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	454,820,764	1.71
合計(純資産総額)		26,548,850,464	100.00