有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,532,198,049	100.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△391,715	△0.00
合計(純資産総額)		5,531,806,334	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,615,665,633	100.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△9,850,838	△0.10
合計(純資産総額)		9,605,814,795	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,739,538,924	100.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△5,885,969	△0.10
合計(純資産総額)		5,733,652,955	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	20,171,341,431	96.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	715,744,047	3.42
合計(純資産総額)		20,887,085,478	100.00