有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,244,335,696	100.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△78,255,972	△0.36
合計(純資産総額)		21,166,079,724	100.00

J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,158,011,126	100.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△183,099	△0.00
合計(純資産総額)		6,157,828,027	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,995,125,702	100.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,418,336	△0.09
合計(純資産総額)		6,988,707,366	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	33,984,244,400	98.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	412,532,299	1.19
合計(純資産総額)		34,396,776,699	100.00