有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/24-2025/07/23)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,655,136,001	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,741,569	0.10
合計(純資産総額)		4,659,877,570	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,847,582,319	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,947,049	0.10
合計(純資産総額)		11,859,529,368	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,824,872,154	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,898,223	0.10
合計(純資産総額)		6,831,770,377	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	22,867,472,800	98.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	460,014,323	1.97
合計(純資産総額)		23,327,487,123	100.00