有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,824,580,745	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,063,465	△0.01
合計(純資産総額)		10,822,517,280	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,657,732,475	100.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△19,208,398	△0.10
合計(純資産総額)		17,638,524,077	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,809,280,147	100.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△36,075,838	△0.41
合計(純資産総額)		8,773,204,309	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,847,469,500	98.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	443,798,444	1.19
合計(純資産総額)		37,291,267,944	100.00