有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,791,845,267	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,041,504	△0.01
合計(純資産総額)		6,790,803,763	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,887,292,524	100.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△16,263,545	△0.12
合計(純資産総額)		12,871,028,979	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,268,229,091	100.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△33,150,108	△0.53
合計(純資産総額)		6,235,078,983	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	25,642,468,250	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	304,888,631	1.17
合計(純資産総額)		25,947,356,881	100.00