有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,416,894,727	100.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△3,992,182	△0.06
合計(純資産総額)		6,412,902,545	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,009,853,065	100.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△15,039,526	△0.12
合計(純資産総額)		11,994,813,539	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,683,437,088	100.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△5,625,425	△0.09
合計(純資産総額)		5,677,811,663	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	23,650,246,630	98.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	460,642,196	1.91
合計(純資産総額)		24,110,888,826	100.00