有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,952,109,024	101.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△72,394,494	△1.05
合計(純資産総額)		6,879,714,530	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,877,227,047	100.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△28,442,835	△0.24
合計(純資産総額)		11,848,784,212	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,955,380,218	100.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△31,463,132	△0.53
合計(純資産総額)		5,923,917,086	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	24,365,281,750	98.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	419,094,380	1.69
合計(純資産総額)		24,784,376,130	100.00