有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)

(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,332,816,569	100.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,457,144	△0.05
合計(純資産総額)		4,330,359,425	100.00

J-REITオープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,951,521,975	100.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△25,415,813	△0.28
合計(純資産総額)		8,926,106,162	100.00

J-REITオープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,312,092,053	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,351,604	0.10
合計(純資産総額)		5,317,443,657	100.00

(参考)J-REITオープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,161,608,900	97.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	435,031,549	2.33
合計(純資産総額)		18,596,640,449	100.00