日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,824,044 | 9,472,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,844,985 | 1,850,294,382 |
| 流動資産合計 | 1,985,669,029 | 1,859,766,496 |
| 資産合計 | 1,985,669,029 | 1,859,766,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 483,728 | 463,202 |
| 未払委託者報酬 | 10,158,164 | 9,727,083 |
| その他未払費用 | 71,046 | 70,079 |
| 流動負債合計 | 10,712,938 | 10,260,364 |
| 負債合計 | 10,712,938 | 10,260,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,000,000 | 1,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,043,909 | -100,493,868 |
| 元本等合計 | 1,974,956,091 | 1,849,506,132 |
| 純資産合計 | 1,974,956,091 | 1,849,506,132 |
| 負債純資産合計 | 1,985,669,029 | 1,859,766,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
