純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産にかかる監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	53	480,228

(注)純資産総額は百万円未満切捨てしています。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。

項目		費用
運用管理費用(信託報酬)		純資産総額に対して、年率1.026%(税抜0.95%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
	(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.43%(税抜)
	(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.45%(税抜)
	(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.07%(税抜)

(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#4 投資制限（連結）

資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。なお、不動産投資信託証券については、同一銘柄への投資比率を、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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#5 投資方針（連結）

1) 主として、投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2) 運用にあたっては、原則として、ファンドが実質的に保有する以下に掲げる資産の投資信託財産の純資産総額に対する割合が、それぞれ以下に定める範囲内となるよう、投資信託証券に投資します。
・国内株式・・・・・・33%(±10%)

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成26年4月30日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		566,591,087	1.15
合 計(純資産総額)		49,311,623,838	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	1,385,057	1,505,370
純資産合計
当期首残高	1,319,537	1,385,057

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成25年9月30日
負債合計		573,439
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成25年9月20日現在)	当期(平成26年3月20日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額65,392,089,063円期中追加設定元本額6,497,136,511円期中一部解約元本額6,620,609,817円	期首元本額65,268,615,757円期中追加設定元本額4,262,288,459円期中一部解約元本額6,312,905,725円
※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,373,340,379円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,074,554,615円であります。
※3 特定期間末日における受益権の総数	65,268,615,757口	63,217,998,491口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。2014/06/20 9:21

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成26年4月30日現在
Ⅱ 負債総額	61,033,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	49,311,623,838	円
Ⅳ 発行済数量	63,281,391,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7792	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成26年4月30日現在

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#13 資産の評価（連結）

1)基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
2)基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

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#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成25年9月20日現在	平成26年3月20日現在
負債合計		323,934,569	―
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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