有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄(投資証券上位30銘柄) 平成26年4月30日現在

国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	日本ビルファンド投資法人	3,189	561,000	1,789,029,000	566,000	1,804,974,000	3.66
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,810	533,000	1,497,730,000	541,000	1,520,210,000	3.08
日本	日本リテールファンド投資法人	5,074	203,700	1,033,573,800	205,400	1,042,199,600	2.11
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,793	153,100	886,908,300	154,000	892,122,000	1.80
日本	日本プロロジスリート投資法人	3,614	214,500	775,203,000	216,200	781,346,800	1.58
日本	日本プライムリアルティ投資法人	1,905	351,500	669,607,500	359,500	684,847,500	1.38
日本	フロンティア不動産投資法人	1,230	529,000	650,670,000	530,000	651,900,000	1.32
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	2,711	225,700	611,872,700	231,300	627,054,300	1.27
日本	オリックス不動産投資法人	4,312	125,700	542,018,400	130,000	560,560,000	1.13
日本	GLP投資法人	5,119	99,100	507,292,900	100,900	516,507,100	1.04
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	596	833,000	496,468,000	857,000	510,772,000	1.03
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,141	228,500	489,218,500	230,400	493,286,400	1.00
日本	森ヒルズリート投資法人	3,567	137,200	489,392,400	136,400	486,538,800	0.98
日本	大和証券オフィス投資法人	846	530,000	448,380,000	523,000	442,458,000	0.89
日本	ジャパンエクセレント投資法人	3,198	132,600	424,054,800	135,600	433,648,800	0.87
日本	森トラスト総合リート投資法人	2,718	149,200	405,525,600	153,200	416,397,600	0.84
日本	ケネディクス不動産投資法人	775	524,000	406,100,000	510,000	395,250,000	0.80
日本	産業ファンド投資法人	411	839,000	344,829,000	856,000	351,816,000	0.71
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,995	46,700	326,666,500	47,050	329,114,750	0.66
日本	福岡リート投資法人	1,882	160,800	302,625,600	164,400	309,400,800	0.62
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	720	418,000	300,960,000	423,500	304,920,000	0.61
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	798	354,000	282,492,000	360,000	287,280,000	0.58
日本	東急リアル・エステート投資法人	2,087	128,700	268,596,900	130,600	272,562,200	0.55
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	612	448,000	274,176,000	442,000	270,504,000	0.54
日本	イオンリート投資法人	1,985	126,600	251,301,000	129,900	257,851,500	0.52
日本	大和ハウスリート投資法人	620	426,500	264,430,000	415,500	257,610,000	0.52
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	2,173	106,300	230,989,900	106,800	232,076,400	0.47
日本	ヒューリックリート投資法人	1,362	138,000	187,956,000	142,700	194,357,400	0.39
日本	日本賃貸住宅投資法人	2,938	63,100	185,387,800	63,200	185,681,600	0.38
日本	プレミア投資法人	428	399,000	170,772,000	394,500	168,846,000	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券) 平成26年4月30日現在
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	12,098,125,982	1.3046	15,783,215,156	1.3101	15,849,754,849	32.14
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	6,090,384,502	1.3463	8,199,484,655	1.3480	8,209,838,308	16.65
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,212,571,245	1.5516	8,087,825,543	1.5495	8,076,879,144	16.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成26年4月30日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.17
投 資 証 券	33.68
合 計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。