有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/17 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	8,082,300,815	2.5142	20,320,520,709	2.5377	20,510,454,778	33.32
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,488,134,056	1.8211	9,994,440,929	1.8526	10,167,317,152	16.52
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	6,010,958,359	1.6286	9,789,890,986	1.6619	9,989,611,696	16.23
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,831	678,000	1,241,418,000	692,000	1,267,052,000	2.06
5	日本	投資証券	GLP投資法人	5,716	183,600	1,049,457,600	185,400	1,059,746,400	1.72
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,932	351,000	1,029,132,000	356,500	1,045,258,000	1.70
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	9,370	99,800	935,126,000	103,000	965,110,000	1.57
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,444	641,000	925,604,000	639,000	922,716,000	1.50
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,620	324,000	848,880,000	328,000	859,360,000	1.40
10	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,244	160,400	680,737,600	161,200	684,132,800	1.11
11	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,947	156,400	617,310,800	161,100	635,861,700	1.03
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,244	493,500	613,914,000	507,000	630,708,000	1.02
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,766	170,900	643,609,400	165,300	622,519,800	1.01
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	900	643,000	578,700,000	640,000	576,000,000	0.94
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,903	41,450	534,829,350	42,200	544,506,600	0.88
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	735	724,000	532,140,000	731,000	537,285,000	0.87
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,254	414,500	519,783,000	424,000	531,696,000	0.86
18	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,287	118,200	506,723,400	115,100	493,433,700	0.80
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	3,229	143,100	462,069,900	149,800	483,704,200	0.79
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,210	398,500	482,185,000	399,500	483,395,000	0.79
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,243	190,200	426,618,600	197,700	443,441,100	0.72
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	736	559,000	411,424,000	575,000	423,200,000	0.69
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	605	680,000	411,400,000	683,000	413,215,000	0.67
24	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,831	135,800	384,449,800	140,700	398,321,700	0.65
25	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,882	207,800	391,079,600	207,600	390,703,200	0.63
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,204	175,100	385,920,400	175,200	386,140,800	0.63
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,646	78,300	363,781,800	80,700	374,932,200	0.61
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,022	180,600	365,173,200	184,900	373,867,800	0.61
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,153	311,000	358,583,000	317,500	366,077,500	0.59
30	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	2,232	159,500	356,004,000	160,700	358,682,400	0.58

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	33.16
親投資信託受益証券	66.08
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算