有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 8,082,300,815 | 2.5142 | 20,320,520,709 | 2.5377 | 20,510,454,778 | 33.32 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 5,488,134,056 | 1.8211 | 9,994,440,929 | 1.8526 | 10,167,317,152 | 16.52 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 6,010,958,359 | 1.6286 | 9,789,890,986 | 1.6619 | 9,989,611,696 | 16.23 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,831 | 678,000 | 1,241,418,000 | 692,000 | 1,267,052,000 | 2.06 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 5,716 | 183,600 | 1,049,457,600 | 185,400 | 1,059,746,400 | 1.72 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 2,932 | 351,000 | 1,029,132,000 | 356,500 | 1,045,258,000 | 1.70 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 9,370 | 99,800 | 935,126,000 | 103,000 | 965,110,000 | 1.57 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,444 | 641,000 | 925,604,000 | 639,000 | 922,716,000 | 1.50 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,620 | 324,000 | 848,880,000 | 328,000 | 859,360,000 | 1.40 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4,244 | 160,400 | 680,737,600 | 161,200 | 684,132,800 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 3,947 | 156,400 | 617,310,800 | 161,100 | 635,861,700 | 1.03 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,244 | 493,500 | 613,914,000 | 507,000 | 630,708,000 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 3,766 | 170,900 | 643,609,400 | 165,300 | 622,519,800 | 1.01 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 900 | 643,000 | 578,700,000 | 640,000 | 576,000,000 | 0.94 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 12,903 | 41,450 | 534,829,350 | 42,200 | 544,506,600 | 0.88 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 735 | 724,000 | 532,140,000 | 731,000 | 537,285,000 | 0.87 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,254 | 414,500 | 519,783,000 | 424,000 | 531,696,000 | 0.86 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 4,287 | 118,200 | 506,723,400 | 115,100 | 493,433,700 | 0.80 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 3,229 | 143,100 | 462,069,900 | 149,800 | 483,704,200 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,210 | 398,500 | 482,185,000 | 399,500 | 483,395,000 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2,243 | 190,200 | 426,618,600 | 197,700 | 443,441,100 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 736 | 559,000 | 411,424,000 | 575,000 | 423,200,000 | 0.69 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 605 | 680,000 | 411,400,000 | 683,000 | 413,215,000 | 0.67 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2,831 | 135,800 | 384,449,800 | 140,700 | 398,321,700 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 1,882 | 207,800 | 391,079,600 | 207,600 | 390,703,200 | 0.63 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 2,204 | 175,100 | 385,920,400 | 175,200 | 386,140,800 | 0.63 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4,646 | 78,300 | 363,781,800 | 80,700 | 374,932,200 | 0.61 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 2,022 | 180,600 | 365,173,200 | 184,900 | 373,867,800 | 0.61 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,153 | 311,000 | 358,583,000 | 317,500 | 366,077,500 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 | 2,232 | 159,500 | 356,004,000 | 160,700 | 358,682,400 | 0.58 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 33.16 |
| 親投資信託受益証券 | 66.08 |
| 合計 | 99.24 |
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