有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/18 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	9,815,406,958	1.9058	18,706,615,536	1.8871	18,522,654,470	32.46
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,423,970,349	1.7494	9,488,693,728	1.7626	9,560,290,137	16.76
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,694,856,418	1.6509	9,401,666,285	1.6712	9,517,244,045	16.68
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,125	609,000	1,294,125,000	596,000	1,266,500,000	2.22
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,233	556,000	1,241,548,000	538,000	1,201,354,000	2.11
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,224	348,500	1,123,564,000	355,500	1,146,132,000	2.01
7	日本	投資証券	GLP投資法人	6,040	164,700	994,788,000	162,800	983,312,000	1.72
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,963	126,800	882,908,400	132,000	919,116,000	1.61
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,863	155,200	754,737,600	161,300	784,401,900	1.37
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,866	265,200	760,063,200	269,000	770,954,000	1.35
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,683	157,400	737,104,200	162,400	760,519,200	1.33
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,143	290,000	621,470,000	311,000	666,473,000	1.17
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,039	182,900	555,833,100	180,300	547,931,700	0.96
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	831	595,000	494,445,000	607,000	504,417,000	0.88
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	756	600,000	453,600,000	629,000	475,524,000	0.83
16	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,841	112,400	431,728,400	116,700	448,244,700	0.79
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,507	73,300	403,663,100	77,600	427,343,200	0.75
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,033	384,500	397,188,500	399,500	412,683,500	0.72
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,301	173,500	399,223,500	176,200	405,436,200	0.71
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,270	299,000	379,730,000	301,500	382,905,000	0.67
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,163	311,500	362,274,500	326,500	379,719,500	0.67
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,505	132,500	331,912,500	136,900	342,934,500	0.60
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	624	516,000	321,984,000	502,000	313,248,000	0.55
24	日本	投資証券	日本リート投資法人	871	343,500	299,188,500	356,500	310,511,500	0.54
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,678	108,600	290,830,800	108,800	291,366,400	0.51
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	457	573,000	261,861,000	604,000	276,028,000	0.48
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	884	301,500	266,526,000	307,000	271,388,000	0.48
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	2,199	114,900	252,665,100	122,300	268,937,700	0.47
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,214	118,000	261,252,000	121,100	268,115,400	0.47
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,382	179,400	247,930,800	185,900	256,913,800	0.45

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	33.20
親投資信託受益証券	65.90
合計	99.10

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算