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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

【提出】: 2018/12/14 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,905	642,104	1,223,209,230	657,000	1,251,585,000	2.23
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,957	582,036	1,139,046,075	596,000	1,166,372,000	2.08
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,178	175,297	907,690,670	178,300	923,237,400	1.65
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,672	153,103	868,401,263	155,200	880,294,400	1.57
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,771	205,203	773,820,656	206,100	777,203,100	1.39
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,207	174,903	735,819,588	177,400	746,321,800	1.33
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,217	219,386	705,766,040	224,900	723,503,300	1.29
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,770	82,001	637,148,217	82,700	642,579,000	1.15
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,452	254,614	624,315,220	259,900	637,274,800	1.14
10	日本	投資証券	GLP投資法人	5,649	111,217	628,269,144	110,500	624,214,500	1.11
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	845	709,054	599,151,284	725,000	612,625,000	1.09
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,103	492,073	542,757,000	492,000	542,676,000	0.97
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	751	680,091	510,748,620	685,000	514,435,000	0.92
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,223	403,023	492,898,180	405,000	495,315,000	0.88
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,427	286,927	409,446,088	290,200	414,115,400	0.74
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,492	46,450	394,453,400	47,500	403,370,000	0.72
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,738	142,310	389,646,253	144,400	395,367,200	0.71
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,075	161,503	335,120,622	165,200	342,790,000	0.61
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,200	146,016	321,236,010	150,600	331,320,000	0.59
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,562	120,200	307,952,400	122,100	312,820,200	0.56
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,784	174,288	310,929,990	173,900	310,237,600	0.55
22	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,374	90,492	305,320,532	89,800	302,985,200	0.54
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,206	71,100	299,046,600	71,900	302,411,400	0.54
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	3,206	92,017	295,006,797	93,600	300,081,600	0.54
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,459	116,005	285,257,824	114,600	281,801,400	0.50
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,188	222,648	264,506,985	223,500	265,518,000	0.47
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	681	370,481	252,297,612	367,500	250,267,500	0.45
28	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,331	16,078	246,504,033	16,210	248,515,510	0.44
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,532	163,200	250,022,400	162,000	248,184,000	0.44
30	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	958	244,813	234,531,600	243,300	233,081,400	0.42

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	8,190,523,636	2.2733	18,619,517,381	2.3304	19,087,196,281	34.08
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,753,732,983	1.5565	8,955,685,388	1.5766	9,071,335,420	16.20
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,571,161,939	1.6003	8,915,530,450	1.6099	8,969,013,605	16.01

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	66.29
投資証券	32.60
合計	98.89

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算