有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券) 平成27年9月30日現在

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,279	552,000	1,258,008,000	579,000	1,319,541,000	2.63
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,229	540,000	1,203,660,000	551,000	1,228,179,000	2.44
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,388	223,900	982,473,200	231,600	1,016,260,800	2.02
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,399	154,100	677,885,900	161,900	712,198,100	1.41
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,445	147,300	654,748,500	159,800	710,311,000	1.41
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,795	215,500	602,322,500	217,200	607,074,000	1.21
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,462	375,000	548,250,000	388,500	567,987,000	1.13
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,114	481,500	536,391,000	501,000	558,114,000	1.11
9	日本	投資証券	GLP投資法人	4,694	114,600	537,932,400	114,500	537,463,000	1.07
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	851	577,000	491,027,000	578,000	491,878,000	0.98
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,330	74,200	469,686,000	76,300	482,979,000	0.96
12	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,039	140,100	425,763,900	152,800	464,359,200	0.93
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	796	562,000	447,352,000	569,000	452,924,000	0.90
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,218	136,900	440,544,200	140,700	452,772,600	0.90
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,727	66,300	446,000,100	66,600	448,018,200	0.89
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,009	387,000	390,483,000	398,500	402,086,500	0.80
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,526	240,400	366,850,400	252,400	385,162,400	0.77
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,823	207,400	378,090,200	204,800	373,350,400	0.74
19	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	794	456,000	362,064,000	463,500	368,019,000	0.73
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	648	494,000	320,112,000	535,230	346,829,040	0.69
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,574	127,900	329,214,600	131,800	339,253,200	0.68
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	634	502,000	318,268,000	521,000	330,314,000	0.66
23	日本	投資証券	プレミア投資法人	529	576,000	304,704,000	596,000	315,284,000	0.63
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,399	214,300	299,805,700	215,100	300,924,900	0.60
25	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,789	77,100	292,131,900	78,100	295,920,900	0.59
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,847	147,500	272,432,500	158,000	291,826,000	0.58
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	566	429,500	243,097,000	439,500	248,757,000	0.50
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2959	82,000	242,638,000	82,600	244,413,400	0.49
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	877	250,500	219,688,500	257,600	225,915,200	0.45
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	695	288,000	200,160,000	309,000	214,755,000	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券) 平成27年9月30日現在
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	9,735,063,846	1.6330	15,897,359,260	1.6283	15,851,604,460	31.60
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,343,921,650	1.6523	8,829,761,742	1.6572	8,855,946,958	17.65
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	4,984,471,395	1.5924	7,937,272,249	1.6006	7,978,144,914	15.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成27年9月30日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.16
投 資 証 券	33.65
合 計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。