有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄(投資証券上位30銘柄) 平成27年4月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,314	594,000	1,374,516,000	595,000	1,376,830,000	2.56
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,124	565,000	1,200,060,000	566,000	1,202,184,000	2.24
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,226	250,000	1,056,500,000	255,000	1,077,630,000	2.01
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,412	191,300	844,015,600	190,300	839,603,600	1.56
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,166	176,100	733,632,600	177,000	737,382,000	1.37
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,835	262,800	745,038,000	259,000	734,265,000	1.36
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,563	422,000	659,586,000	430,500	672,871,500	1.25
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	506	1,095,000	554,070,000	1,087,000	550,022,000	1.02
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,025	85,200	513,330,000	88,300	532,007,500	0.99
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	796	663,000	527,748,000	648,000	515,808,000	0.96
11	日本	投資証券	GLP投資法人	4,197	124,900	524,205,300	122,800	515,391,600	0.96
12	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,109	163,600	508,632,400	164,700	512,052,300	0.96
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	814	572,000	465,608,000	585,000	476,190,000	0.89
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,672	287,700	481,034,400	281,800	471,169,600	0.88
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	728	657,000	478,296,000	631,000	459,368,000	0.86
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,949	152,400	449,427,600	155,600	458,864,400	0.86
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	978	479,000	468,462,000	466,000	455,748,000	0.85
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,863	236,900	441,344,700	236,000	439,668,000	0.82
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,565	156,300	400,909,500	158,300	406,039,500	0.76
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,360	249,300	339,048,000	254,000	345,440,000	0.64
21	日本	投資証券	プレミア投資法人	510	646,000	329,460,000	665,000	339,150,000	0.63
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	584	581,000	339,304,000	577,000	336,968,000	0.63
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,764	186,800	329,515,200	186,900	329,691,600	0.62
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	581	530,000	307,930,000	534,000	310,254,000	0.58
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,873	63,400	308,948,200	62,600	305,049,800	0.57
26	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	521	577,000	300,617,000	549,000	286,029,000	0.53
27	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	1,908	135,600	258,724,800	132,900	253,573,200	0.47
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	668	357,500	238,810,000	348,000	232,464,000	0.43
29	日本	投資証券	いちご不動産投資法人	2,491	95,035	236,732,090	89,800	223,691,800	0.42
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,267	165,000	209,055,000	165,100	209,181,700	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券) 平成27年4月30日現在
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	10,357,911,588	1.7842	18,480,585,856	1.7908	18,548,948,071	34.61
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,343,921,650	1.6465	8,798,766,996	1.6321	8,721,814,524	16.27
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	4,984,471,395	1.5928	7,939,266,037	1.6115	8,032,475,653	14.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成27年4月30日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.87
投 資 証 券	33.19
合 計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。