有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	7,914,555,401	2.6775	21,191,222,086	2.5619	20,276,299,481	33.09
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,176,360,680	2.0329	10,523,023,626	2.0250	10,482,130,377	17.11
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	6,577,893,782	1.5826	10,410,519,195	1.5180	9,985,242,761	16.29
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,920	110,500	1,427,660,000	108,800	1,405,696,000	2.29
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,181	669,049	1,459,197,762	636,000	1,387,116,000	2.26
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,794	643,000	1,153,542,000	597,000	1,071,018,000	1.75
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,416	196,700	1,065,327,200	185,000	1,001,960,000	1.64
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,032	328,538	996,129,613	316,500	959,628,000	1.57
9	日本	投資証券	GLP投資法人	5,636	164,300	925,994,800	160,100	902,323,600	1.47
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	17,703	44,500	787,783,500	45,600	807,256,800	1.32
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,364	168,200	734,024,800	159,700	696,930,800	1.14
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,085	70,000	635,950,000	72,100	655,028,500	1.07
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,231	155,500	657,920,500	149,500	632,534,500	1.03
14	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	5,087	120,500	612,983,500	114,800	583,987,600	0.95
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,024	539,000	551,936,000	533,000	545,792,000	0.89
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,498	363,000	543,774,000	354,500	531,041,000	0.87
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,356	159,600	535,617,600	156,000	523,536,000	0.85
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,670	312,425	521,750,107	301,000	502,670,000	0.82
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,210	408,500	494,285,000	393,000	475,530,000	0.78
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,872	171,669	493,033,685	164,100	471,295,200	0.77
21	日本	投資証券	タカラレーベン不動産投資法人	4,318	106,000	457,708,000	102,600	443,026,800	0.72
22	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	2,122	211,400	448,590,800	208,100	441,588,200	0.72
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	624	703,000	438,672,000	672,000	419,328,000	0.68
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	605	678,000	410,190,000	671,000	405,955,000	0.66
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	610	670,000	408,700,000	656,000	400,160,000	0.65
26	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,459	155,600	382,620,400	151,700	373,030,300	0.61
27	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	545	716,000	390,220,000	681,000	371,145,000	0.61
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,153	319,500	368,383,500	310,500	358,006,500	0.58
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,204	171,100	377,104,400	161,900	356,827,600	0.58
30	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	839	441,500	370,418,500	423,000	354,897,000	0.58

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	32.74
親投資信託受益証券	66.49
合計	99.23

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開示資料

決算