有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 7,914,555,401 | 2.6775 | 21,191,222,086 | 2.5619 | 20,276,299,481 | 33.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 5,176,360,680 | 2.0329 | 10,523,023,626 | 2.0250 | 10,482,130,377 | 17.11 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 6,577,893,782 | 1.5826 | 10,410,519,195 | 1.5180 | 9,985,242,761 | 16.29 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 12,920 | 110,500 | 1,427,660,000 | 108,800 | 1,405,696,000 | 2.29 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 2,181 | 669,049 | 1,459,197,762 | 636,000 | 1,387,116,000 | 2.26 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,794 | 643,000 | 1,153,542,000 | 597,000 | 1,071,018,000 | 1.75 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 5,416 | 196,700 | 1,065,327,200 | 185,000 | 1,001,960,000 | 1.64 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,032 | 328,538 | 996,129,613 | 316,500 | 959,628,000 | 1.57 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 5,636 | 164,300 | 925,994,800 | 160,100 | 902,323,600 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 17,703 | 44,500 | 787,783,500 | 45,600 | 807,256,800 | 1.32 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4,364 | 168,200 | 734,024,800 | 159,700 | 696,930,800 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 9,085 | 70,000 | 635,950,000 | 72,100 | 655,028,500 | 1.07 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4,231 | 155,500 | 657,920,500 | 149,500 | 632,534,500 | 1.03 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 5,087 | 120,500 | 612,983,500 | 114,800 | 583,987,600 | 0.95 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,024 | 539,000 | 551,936,000 | 533,000 | 545,792,000 | 0.89 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,498 | 363,000 | 543,774,000 | 354,500 | 531,041,000 | 0.87 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 3,356 | 159,600 | 535,617,600 | 156,000 | 523,536,000 | 0.85 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,670 | 312,425 | 521,750,107 | 301,000 | 502,670,000 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,210 | 408,500 | 494,285,000 | 393,000 | 475,530,000 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 2,872 | 171,669 | 493,033,685 | 164,100 | 471,295,200 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | タカラレーベン不動産投資法人 | 4,318 | 106,000 | 457,708,000 | 102,600 | 443,026,800 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 2,122 | 211,400 | 448,590,800 | 208,100 | 441,588,200 | 0.72 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 624 | 703,000 | 438,672,000 | 672,000 | 419,328,000 | 0.68 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 605 | 678,000 | 410,190,000 | 671,000 | 405,955,000 | 0.66 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 610 | 670,000 | 408,700,000 | 656,000 | 400,160,000 | 0.65 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 2,459 | 155,600 | 382,620,400 | 151,700 | 373,030,300 | 0.61 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 545 | 716,000 | 390,220,000 | 681,000 | 371,145,000 | 0.61 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,153 | 319,500 | 368,383,500 | 310,500 | 358,006,500 | 0.58 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 2,204 | 171,100 | 377,104,400 | 161,900 | 356,827,600 | 0.58 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 839 | 441,500 | 370,418,500 | 423,000 | 354,897,000 | 0.58 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 32.74 |
| 親投資信託受益証券 | 66.49 |
| 合計 | 99.23 |
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