有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/22-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 4,983,938,420 | 3.9992 | 19,931,766,529 | 4.0567 | 20,218,342,988 | 33.24 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 5,562,594,525 | 1.7949 | 9,984,300,912 | 1.8045 | 10,037,701,820 | 16.50 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 4,562,747,243 | 2.1798 | 9,945,876,440 | 2.1786 | 9,940,401,143 | 16.34 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 12,075 | 133,800 | 1,615,635,000 | 131,800 | 1,591,485,000 | 2.62 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,048 | 589,000 | 1,206,272,000 | 571,000 | 1,169,408,000 | 1.92 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 11,665 | 100,400 | 1,171,166,000 | 96,600 | 1,126,839,000 | 1.85 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 7,900 | 134,700 | 1,064,130,000 | 132,700 | 1,048,330,000 | 1.72 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 6,235 | 153,300 | 955,825,500 | 151,200 | 942,732,000 | 1.55 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6,444 | 148,100 | 954,356,400 | 142,900 | 920,847,600 | 1.51 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,550 | 259,500 | 921,225,000 | 246,200 | 874,010,000 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 13,470 | 60,700 | 817,629,000 | 62,100 | 836,487,000 | 1.38 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 3,415 | 236,800 | 808,672,000 | 235,500 | 804,232,500 | 1.32 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5,770 | 140,600 | 811,262,000 | 138,100 | 796,837,000 | 1.31 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 9,420 | 70,800 | 666,936,000 | 71,500 | 673,530,000 | 1.11 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,820 | 355,000 | 646,100,000 | 348,500 | 634,270,000 | 1.04 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 3,970 | 153,800 | 610,586,000 | 153,600 | 609,792,000 | 1.00 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,782 | 325,000 | 579,150,000 | 336,500 | 599,643,000 | 0.99 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,920 | 279,000 | 535,680,000 | 274,100 | 526,272,000 | 0.87 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,205 | 430,000 | 518,150,000 | 424,500 | 511,522,500 | 0.84 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 3,650 | 121,100 | 442,015,000 | 119,600 | 436,540,000 | 0.72 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 2,980 | 144,000 | 429,120,000 | 143,300 | 427,034,000 | 0.70 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,350 | 307,000 | 414,450,000 | 302,500 | 408,375,000 | 0.67 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2,625 | 156,200 | 410,025,000 | 155,100 | 407,137,500 | 0.67 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 595 | 641,000 | 381,395,000 | 638,000 | 379,610,000 | 0.62 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 1,140 | 315,000 | 359,100,000 | 324,000 | 369,360,000 | 0.61 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 3,010 | 123,200 | 370,832,000 | 121,900 | 366,919,000 | 0.60 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4,730 | 78,500 | 371,305,000 | 76,000 | 359,480,000 | 0.59 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 619 | 488,500 | 302,381,500 | 490,500 | 303,619,500 | 0.50 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 2,350 | 125,400 | 294,690,000 | 127,300 | 299,155,000 | 0.49 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 2,240 | 131,900 | 295,456,000 | 129,500 | 290,080,000 | 0.48 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 32.74 |
| 親投資信託受益証券 | 66.09 |
| 合計 | 98.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
