有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/22-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	4,983,938,420	3.9992	19,931,766,529	4.0567	20,218,342,988	33.24
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,562,594,525	1.7949	9,984,300,912	1.8045	10,037,701,820	16.50
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,562,747,243	2.1798	9,945,876,440	2.1786	9,940,401,143	16.34
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,075	133,800	1,615,635,000	131,800	1,591,485,000	2.62
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,048	589,000	1,206,272,000	571,000	1,169,408,000	1.92
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	11,665	100,400	1,171,166,000	96,600	1,126,839,000	1.85
7	日本	投資証券	GLP投資法人	7,900	134,700	1,064,130,000	132,700	1,048,330,000	1.72
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	6,235	153,300	955,825,500	151,200	942,732,000	1.55
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,444	148,100	954,356,400	142,900	920,847,600	1.51
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,550	259,500	921,225,000	246,200	874,010,000	1.44
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,470	60,700	817,629,000	62,100	836,487,000	1.38
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,415	236,800	808,672,000	235,500	804,232,500	1.32
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,770	140,600	811,262,000	138,100	796,837,000	1.31
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,420	70,800	666,936,000	71,500	673,530,000	1.11
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,820	355,000	646,100,000	348,500	634,270,000	1.04
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,970	153,800	610,586,000	153,600	609,792,000	1.00
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,782	325,000	579,150,000	336,500	599,643,000	0.99
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,920	279,000	535,680,000	274,100	526,272,000	0.87
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,205	430,000	518,150,000	424,500	511,522,500	0.84
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,650	121,100	442,015,000	119,600	436,540,000	0.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,980	144,000	429,120,000	143,300	427,034,000	0.70
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,350	307,000	414,450,000	302,500	408,375,000	0.67
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,625	156,200	410,025,000	155,100	407,137,500	0.67
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	595	641,000	381,395,000	638,000	379,610,000	0.62
25	日本	投資証券	日本リート投資法人	1,140	315,000	359,100,000	324,000	369,360,000	0.61
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,010	123,200	370,832,000	121,900	366,919,000	0.60
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,730	78,500	371,305,000	76,000	359,480,000	0.59
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	619	488,500	302,381,500	490,500	303,619,500	0.50
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,350	125,400	294,690,000	127,300	299,155,000	0.49
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,240	131,900	295,456,000	129,500	290,080,000	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	32.74
親投資信託受益証券	66.09
合計	98.83

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開示資料

決算