有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券) 平成28年3月31日現在

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,211	696,000	1,538,856,000	667,000	1,474,737,000	2.82
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,054	700,000	1,437,800,000	650,000	1,335,100,000	2.56
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,665	267,700	981,120,500	270,200	990,283,000	1.89
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,505	167,100	919,885,500	168,000	924,840,000	1.77
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,966	186,700	740,452,200	181,900	721,415,400	1.38
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,945	175,200	691,164,000	174,500	688,402,500	1.32
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,146	595,000	681,870,000	584,000	669,264,000	1.28
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,654	84,391	645,928,843	84,400	645,997,600	1.23
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,501	103,000	669,603,000	99,100	644,249,100	1.23
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,557	254,900	651,779,300	251,900	644,108,300	1.23
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,337	474,000	633,738,000	458,500	613,014,500	1.18
12	日本	投資証券	GLP投資法人	4,605	131,300	604,636,500	128,300	590,821,500	1.13
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	779	712,000	554,648,000	700,000	545,300,000	1.05
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,206	174,800	560,408,800	166,500	533,799,000	1.02
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	756	660,000	498,960,000	646,000	488,376,000	0.94
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,342	282,200	378,712,400	284,900	382,335,800	0.73
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	845	437,000	369,265,000	433,500	366,307,500	0.70
18	日本	投資証券	プレミア投資法人	2,597	138,200	358,905,400	139,100	361,242,700	0.69
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,355	151,300	356,311,500	152,000	357,960,000	0.69
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	622	499,000	310,378,000	541,000	336,502,000	0.65
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,784	186,277	332,319,645	183,000	326,472,000	0.63
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,584	201,400	319,017,600	194,600	308,246,400	0.59
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,552	84,500	300,144,000	83,100	295,171,200	0.57
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,090	237,700	259,093,000	235,100	256,259,000	0.49
25	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	895	277,100	248,004,500	272,900	244,245,500	0.47
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	466	517,000	240,922,000	523,000	243,718,000	0.47
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,686	143,700	242,278,200	144,200	243,121,200	0.47
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2789	87,700	244,595,300	86,900	242,364,100	0.46
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	821	293,000	240,553,000	295,100	242,277,100	0.46
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	666	347,000	231,102,000	338,000	225,108,000	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券) 平成28年3月31日現在
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	10,485,426,276	1.6519	17,320,918,080	1.6390	17,185,613,666	32.97
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,256,737,793	1.5692	8,249,067,511	1.5886	8,350,853,657	16.02
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,278,496,422	1.5404	8,131,069,987	1.5704	8,289,350,781	15.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成28年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	64.90
投資証券	34.23
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。