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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【提出】: 2021/06/18 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	8,495,475,023	2.4413	20,740,003,174	2.4111	20,483,439,827	33.04
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,847,832,812	1.7164	10,037,220,239	1.7474	10,218,503,055	16.48
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,925,639,305	1.7033	10,093,141,428	1.7054	10,105,585,270	16.30
4	日本	投資証券	GLP投資法人	6,340	175,300	1,111,402,000	181,800	1,152,612,000	1.86
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	9,559	108,200	1,034,283,800	113,100	1,081,122,900	1.74
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,640	657,930	1,079,006,810	651,000	1,067,640,000	1.72
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,403	664,000	931,592,000	653,000	916,159,000	1.48
8	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,207	89,900	827,709,300	92,000	847,044,000	1.37
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,364	341,500	807,306,000	355,500	840,402,000	1.36
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,016	767,000	779,272,000	787,000	799,592,000	1.29
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,473	167,300	748,332,900	166,400	744,307,200	1.20
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,813	187,900	716,462,700	192,400	733,621,200	1.18
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,483	467,000	692,561,000	485,500	719,996,500	1.16
14	日本	投資証券	プレミア投資法人	3,749	152,200	570,597,800	158,100	592,716,900	0.96
15	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	3,367	151,000	508,417,000	155,400	523,231,800	0.84
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,941	269,900	523,875,900	268,700	521,546,700	0.84
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,689	186,570	501,687,800	189,900	510,641,100	0.82
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,706	292,000	498,152,000	297,100	506,852,600	0.82
19	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,261	150,800	491,758,800	148,600	484,584,600	0.78
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,232	209,100	466,711,200	216,000	482,112,000	0.78
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,815	61,400	418,441,000	62,300	424,574,500	0.68
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	651	633,000	412,083,000	649,000	422,499,000	0.68
23	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,213	338,500	410,600,500	347,000	420,911,000	0.68
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,503	40,200	382,020,600	41,750	396,750,250	0.64
25	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,301	162,100	372,992,100	167,800	386,107,800	0.62
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,220	301,354	367,652,300	312,000	380,640,000	0.61
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,235	144,800	323,628,000	153,300	342,625,500	0.55
28	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	624	526,000	328,224,000	547,000	341,328,000	0.55
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	407	733,000	298,331,000	779,000	317,053,000	0.51
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	633	460,500	291,496,500	471,500	298,459,500	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	33.22
親投資信託受益証券	65.82
合計	99.04

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開示資料

決算