有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/23-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	3,439,775,861	5.9100	20,329,075,338	6.0646	20,860,864,686	33.90
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,194,023,993	2.4878	10,433,892,889	2.5045	10,503,933,090	17.07
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	4,979,228,551	2.0791	10,352,314,080	2.0707	10,310,488,560	16.76
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	10,520	137,800	1,449,656,000	132,600	1,394,952,000	2.27
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,315	117,800	1,215,107,000	111,000	1,144,965,000	1.86
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,370	122,337	1,146,302,820	116,500	1,091,605,000	1.77
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,240	160,200	999,648,000	156,200	974,688,000	1.58
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	5,690	165,000	938,850,000	160,600	913,814,000	1.49
9	日本	投資証券	GLP投資法人	6,900	134,700	929,430,000	129,500	893,550,000	1.45
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	10,430	90,100	939,743,000	85,200	888,636,000	1.44
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,590	128,600	847,474,000	124,700	821,773,000	1.34
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,840	99,600	780,864,000	96,200	754,208,000	1.23
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,070	175,700	715,099,000	170,100	692,307,000	1.13
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,530	59,700	628,641,000	59,100	622,323,000	1.01
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,660	166,900	610,854,000	161,600	591,456,000	0.96
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,193	75,600	543,790,800	74,700	537,317,100	0.87
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	5,220	100,100	522,522,000	96,800	505,296,000	0.82
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,910	117,800	460,598,000	112,600	440,266,000	0.72
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,890	153,500	443,615,000	148,300	428,587,000	0.70
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,725	89,700	423,832,500	89,600	423,360,000	0.69
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,950	146,200	431,290,000	140,800	415,360,000	0.68
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,315	100,400	433,226,000	95,400	411,651,000	0.67
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,735	144,500	395,207,500	139,800	382,353,000	0.62
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,120	345,000	386,400,000	327,500	366,800,000	0.60
25	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	2,525	134,200	338,855,000	133,400	336,835,000	0.55
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	1,350	249,000	336,150,000	242,000	326,700,000	0.53
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,240	148,100	331,744,000	142,200	318,528,000	0.52
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,540	201,200	309,848,000	196,400	302,456,000	0.49
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,790	109,500	305,505,000	108,200	301,878,000	0.49
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,850	166,000	307,100,000	160,800	297,480,000	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	31.04
親投資信託受益証券	67.73
合計	98.77

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開示資料

決算