有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/21-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	4,410,894,284	4.4253	19,519,530,474	4.2785	18,872,011,194	32.63
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,290,855,813	1.7958	9,501,318,868	1.8083	9,567,454,566	16.54
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,129,907,235	2.2576	9,323,678,573	2.2633	9,347,219,044	16.16
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,065	128,300	1,547,939,500	127,400	1,537,081,000	2.66
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	11,825	94,900	1,122,192,500	95,700	1,131,652,500	1.96
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,225	108,000	1,104,300,000	107,300	1,097,142,500	1.90
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,610	142,700	1,085,947,000	142,500	1,084,425,000	1.88
8	日本	投資証券	GLP投資法人	7,900	123,600	976,440,000	120,600	952,740,000	1.65
9	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	6,235	150,400	937,744,000	147,800	921,533,000	1.59
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,100	63,200	827,920,000	63,000	825,300,000	1.43
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,550	234,900	833,895,000	231,600	822,180,000	1.42
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,380	237,300	802,074,000	236,800	800,384,000	1.38
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,680	72,300	772,164,000	72,500	774,300,000	1.34
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,230	175,200	741,096,000	176,200	745,326,000	1.29
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,010	148,000	741,480,000	148,600	744,486,000	1.29
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,700	340,500	578,850,000	340,000	578,000,000	1.00
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,930	144,700	568,671,000	143,100	562,383,000	0.97
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,730	94,400	540,912,000	92,100	527,733,000	0.91
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,385	105,000	460,425,000	102,900	451,216,500	0.78
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,550	268,000	415,400,000	264,100	409,355,000	0.71
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,010	128,000	385,280,000	127,700	384,377,000	0.66
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,690	140,700	378,483,000	139,300	374,717,000	0.65
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,690	80,200	376,138,000	79,700	373,793,000	0.65
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,200	287,600	345,120,000	294,900	353,880,000	0.61
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,830	118,900	336,487,000	116,200	328,846,000	0.57
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,340	136,800	320,112,000	134,000	313,560,000	0.54
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,710	169,200	289,332,000	173,700	297,027,000	0.51
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,345	92,000	307,740,000	88,700	296,701,500	0.51
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,625	112,500	295,312,500	108,900	285,862,500	0.49
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	3,330	82,900	276,057,000	82,800	275,724,000	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	33.38
親投資信託受益証券	65.33
合計	98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/21-2025/03/21)

開示資料

決算