有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/16 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	7,559,427,252	2.7188	20,552,570,812	2.8628	21,641,128,337	34.51
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	6,708,875,518	1.5310	10,271,288,418	1.5509	10,404,795,040	16.59
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,354,587,005	1.9251	10,308,115,443	1.9244	10,304,367,232	16.43
4	日本	投資証券	GLP投資法人	9,671	143,500	1,387,788,500	143,100	1,383,920,100	2.21
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,292	283,466	1,216,637,900	280,300	1,203,047,600	1.92
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	11,920	95,300	1,135,976,000	96,700	1,152,664,000	1.84
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,951	548,000	1,069,148,000	551,000	1,075,001,000	1.71
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,329	146,100	924,666,900	148,500	939,856,500	1.50
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,076	166,700	846,169,200	168,000	852,768,000	1.36
10	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,604	540,000	866,160,000	528,000	846,912,000	1.35
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,781	139,400	805,871,400	143,000	826,683,000	1.32
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,950	267,595	789,407,820	271,500	800,925,000	1.28
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,435	69,900	729,406,500	75,100	783,668,500	1.25
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,503	49,900	623,899,700	55,700	696,417,100	1.11
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,323	290,779	675,480,043	294,500	684,123,500	1.09
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,018	307,000	619,526,000	316,500	638,697,000	1.02
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	990	577,000	571,230,000	597,000	591,030,000	0.94
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,024	460,500	471,552,000	475,000	486,400,000	0.78
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,340	339,000	454,260,000	349,000	467,660,000	0.75
20	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,433	178,400	434,047,200	181,000	440,373,000	0.70
21	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	2,472	174,952	432,483,390	169,000	417,768,000	0.67
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,787	106,900	404,830,300	108,900	412,404,300	0.66
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,503	144,500	361,683,500	149,600	374,448,800	0.60
24	日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,160	157,000	339,120,000	162,000	349,920,000	0.56
25	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	736	453,000	333,408,000	465,000	342,240,000	0.55
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,356	140,200	330,311,200	144,900	341,384,400	0.54
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,204	152,300	335,669,200	153,700	338,754,800	0.54
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,284	145,100	331,408,400	147,600	337,118,400	0.54
29	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,090	306,000	333,540,000	306,500	334,085,000	0.53
30	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,222	143,000	317,746,000	144,200	320,412,400	0.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	31.52
親投資信託受益証券	67.54
合計	99.06

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開示資料

決算